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                人民〓贬值受益股

                人民币贬值受益股票有哪些

                人民币贬值对大盘是个打击,大盘近期 的走势和人民币的走势是比较接近的。人民币的贬值对于出口是有利的,所以人↑民币贬值利多出口贸易的公司

                人民币贬值对股市利好哪方面的股票

                您好
                人民币贬值对股】市已经没有利好作用,因为国家经济转型,经济下调会严重影响股票市场,不过目前还不能确认,作为操盘手我个人的意见是近期股票操作要√以短线为主,三天『为一个操作时间点,买卖要迅速,不然被套住就㊣ 很难解套了,我国的大股东减持和注册制会影响股票市场很长时间,另外人民币汇率问题和经济数据不乐观也会影响股票◆市场,加上今年的股票年报也会陆续出台,对于企业年报●不乐观的影响也会加剧█股市下跌,不明白可以继续问我,真诚回答,恳请您采纳!

                人民币贬值对股市影响 人民币贬值受益股有哪些

                利好板块
                纺织、玩具:人民币贬Ψ 值有利外贸出口,纺织服装、玩具〓鞋帽等是最大受益者,有测算显示,人民币每⌒ 贬值1%,纺织服装行业销售利润率上升2%至6%。
                相关个股:鲁泰A、嘉欣丝绸、孚日股份、华纺股份、七匹狼;群兴玩具、高乐股份等▅。
                黄金股:人民币贬值导致美▓元升值、黄☉金价格上涨,利好黄∮金企业。
                相关个股:中金黄金、山东黄金、赤峰黄金、西部黄金等。
                家电企业:产品销售结汇时大都采用美元结汇,人民币贬值也相对增加了汇兑ζ收益。
                相关个股:青岛海尔、美的集团、海信▽电器等。
                其它以出口为主的◥上市公司:人民币贬值将◣提升产品的国际竞争力,提高毛利率。
                相关个股:艾比森(8成产品出品※海外)、巨星科技(欧美大型手工具产品销售商在亚洲最大的供应商)等。
                利空板块
                金融、地产:人民币贬值将导致人民币资产(金融、地产占据主要部分ぷ)缩水;同时资本外流将导致资本流出楼市,并且部分房企▓境外融资负担较重。
                相关个股:中╳农工建交等上市银行、招保万金等上市房企。
                航空、造纸:航空、造纸等行业美元债务占比较大,人民币贬值将令其不可避免地产生汇兑损失。
                相关个股:中国国航、东方航空、南方航空、海南航空等。
                数据来》源于网络,仅供参考

                人民币贬值对哪些股票利』好

                纺织、玩具:人民币贬值有利外贸出口,纺织服装、玩具鞋帽等是最大受益者,有测算显示,人民币每贬值1%,纺织服装行业销售利润率上升2%至6%。
                相关个股:鲁泰A、嘉欣丝绸、孚日股份、华纺股份、七匹狼;群兴玩具、高乐股份等。
                黄金股:人民币贬值导致美元升值、黄金价格上涨,利好黄金企业。
                相关个股:中金黄金、山东黄金、赤峰黄金、西部黄金等。
                家电企业:产品销售结汇时大都采用美元结汇,人民币贬值也相对增加了汇兑收益。
                相关个股:青岛海尔、美的集团、海信电器等。
                其它以出口为主的上市公司:人民币贬值将提升产品的国际竞争力,提高毛利率。
                相关个股:艾比森(8成产品出品海外)、巨星科技
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                在哪里可以查到股票的贝塔值

                你做的理论还是实盘

                股票中的贝塔系数,是怎』样算出来的?

                [编辑本段]贝塔系ξ数概述( β )
                贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。 β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越▂大。 β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。
                如果 β 为 1 ,则市︽场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时,股票下滑 9% 。
                贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常∏见。
                贝塔系数是统计∩学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化◥幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘▆越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家╲理财的服务,以取得◣优于被动投资于大盘的表现情况,这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。
                [编辑本段]β系数计算方式
                (注:主要用于计量非系统性风险)
                (一)单项资№产的β系数
                单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即:
                β=http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201206830.gif
                另外,还可卐按协方差公式计算β值,即β=http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201207148.gif
                注意:掌握β值的含义
                ◆ β=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致;
                ◆ β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的●风险大于整个市场投资组合的风险;
                ◆ β<1,说明↑该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。
                小结:1)β值是衡量系统性风险,2)β系数计算的两种方式。
                贝塔系数用于证券市场的卐计算公式
                贝塔系数概述
                公式为:
                其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。
                因为:
                Cov(ra,rm) = ρamσaσm
                所以公式也可以写成:
                其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差。
                贝♀塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格◤与市场一同变动。
                贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。
                贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。
                如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风⊙险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同『,β = 2表示其风险是市场的2倍。
                [编辑本段]Beta的含义
                Beta系数起源于资本资产定价模型(CAPM模型),它的真实含义就是特定资产(或资产组合)的系统风险↘度量。
                所谓系统风险,是①指资产受宏观经济、市场情绪等整体性因素影响而发生的价格波动,换句话说,就是股票与大盘之间的连动性,系统风险比例越高,连动性越强。
                与系统风险相对的就是个别风【险,即由公司自身「因素所导致的价格波动。
                总风险=系统风险+个别风险
                而Beta则体现了特定资产的价格对整体经济波动的敏感性,即,市场组合价值变动1个百分点,该资产的价值变动了几个百分点——或者用更通○俗的说法:大盘上涨1个百分点,该股票的价格变动了几个百分点。
                用公式表示就是:
                实际中,一般用单个股票资产的↓历史收益率对同期指数(大盘)收益率进行回归,回归系数就是Beta系数。
                [编辑本段]Beta的一般用途⊙
                一般的说,Beta的用途有以下几个:
                1)计算〖资本成本,做出投资决策╲(只有回报率高于资本成本的项目才应投资);
                2)计算资本成本,制定业绩考核及激励标准;
                3)计算资本成本,进行¤资产估值(Beta是流贴现模型的基∞础);
                4)确定单个资产或组合的系统风险,用于资⌒ 产组合的投资管理,特别是股指或其他金融衍生品的避险(或投机)。
                对Beta第四种用途的讨论将是本文的重点。
                组合Beta
                Beta系数有一个非常☆好的线性性质,即,资产组合的Beta就等于单个资产☆的Beta系数按其在组合中的权重进行加权求和的结果。
                5) 贝塔系数在证券市场上的应用
                贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感♀性,也就是个股与大【盘的相关性或通俗说的“股性”。可根据市※场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额 外收益,特别适合作波段操作使≡用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将↘成倍地放大市场收益率,为你带来高︻额的收益;相反在一个熊市到♂来或大盘某个下跌阶∏段到来时,你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低贝塔系▓数的证券。
                为避免非系统风险,可以在相应的∮市场走势下选择那些相同或※相近贝塔系数的证券进行投资组合。比如:一支个股贝塔系数Ψ 为1.3,说明当大盘涨1%时,它可能涨1.3%,反之亦然;但如果一支个▂股贝塔系数为-1.3%时,说明当大盘涨1%时,它可能跌1.3%,同理,大盘如果跌◣1%,它有可能涨1.3%。
                贝塔系数应用:
                贝塔●系数是反映单个证券或证券组合相对】于证券市场系统风险变动程度的一个重要指标。通过对贝塔系数的计算,投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况.通常贝塔系数是用历史数据来计▲算的,而历史数据计算〓出来的贝塔系数是否具有一定的稳定性,将直◥接影响贝塔系数的应用效果。利用CHOW检验方法对我国证券市场已经实现股份全流通的上市公司进行检验后发现,大部分』上市公司在实现股份全流通后,其ζ 贝塔系数
                贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘①的相关性或通俗说的“股性”。可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益,特别适合作波段操作使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个大□涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时,你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低贝塔系数的证券。
                为避免非系统风险,可以在相应的∮市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。比如:一支个股贝塔系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它可能涨1.3%,反之亦然;但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时,说明当大盘涨1%时,它可能跌1.3%,同理,大盘如果跌1%,它有可能涨1.3%。
                贝塔●系数是反映单个证券或证券组合相对于证券市场系统风险变动程度的一个重要指标。通过对贝塔系数的计算,投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况.通常贝塔系数是用历史数据来计算的,而历史数据计算出来的贝塔々系数是否具有一定的稳定性,将直◥接影响贝塔系数的应用效果。利用CHOW检验方法对我国证券市场已经实现股份全流通的上市公司进行检验后发现,大部分上市